Referent/in
Jörgen ErichsenUnternehmensberater
zur Vita
Referent/in
Rainer PollmannGeschäftsführender Partner, Pollmann & Rühm Training
zur Vita
Intensivkurs Liquiditätsplanung
Zahlungsfähigkeit nicht nur in Krisenzeiten sichern
Ziel
Die Auswirkung der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der steigenden Energiekosten werden viele Unternehmen noch lange Zeit spüren. Daher ist es wichtiger denn je, sich darum zu kümmern, die Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft zu sichern und dauerhaft zu stabilisieren.
In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie zuverlässig Liquiditätsreserven ausbauen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen Ihnen unsere Referenten, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine Liquiditäts-, Cashflow- und Szenario-Planung optimieren und mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen können.
Inhalte
1. Tag: Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung
Liquiditätsplanung im Überblick
- Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
- Liquiditätsreserven zuverlässig aufbauen
Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung
- Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
- Finanzierungsstruktur analysieren
- Finanzierungsmix aufbauen und verbessern
Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme
- Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
- Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
- Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität
Berechnung der wichtigsten Kennzahlen
- Liquiditätsgrade sowie Einführung Cashflow-Rechnung
- Deckungsgrade, Umschlags- und Finanzierungskennzahlen
- Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen
Effizientes Working Capital Management
- Grundlagen, Ziele und Nutzen
- Working Capital als Frühwarnindikator
- Verbesserungsmaßnahmen umsetzen
2. Tag: Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse
Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit
- Gewinnverwendungsrechnung
- Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
- Ansätze für Verbesserungsmaßnahme
Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen
- Cashflow-Rate, -Finanzierungsgrad und -Burn-Rate
- Praxisbeispiele zu Wertsteigerungsmöglichkeiten (Economic Value Added) und Cashflow-Analyse
Adressatengerechtes Liquiditätsreporting
- Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
- Liquiditätsplanung und -kontrolle
- Informationsanforderungen der Banken, Bonitäts-Quick-Check
Mini-Workshop Excel: Dynamisches Rolling Forecast Modell und rollierende Liquiditätssteuerung (Rainer Pollmann)
- Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
- Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
- Anzeige- und Berechnungsfehler automatisch abfangen
- Modellaufbau der Liquiditätsplanung analysieren
- Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
- Solver-Modell zur Optimierung erstellen
- Eingesetzte Excel-Techniken: (Namen für Zellen und Funktionen, Schaltflächen, Funktionen INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER(), SOLVER
Hinweis für Fachberater (DStV)
Das Seminar wird in 2023 mit 10 Stunden anerkannt.
Mini-Workshop am 2. Tag
Am Ende des 2. Tages haben Sie Gelegenheit gleichzeitig am PC mitzuarbeiten und die Excel-Tipps direkt im Seminar umzusetzen! Sie benötigen eine Kamera und idealerweise ein Headset.
Nutzen
- Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung
- Strategien zum Aufbau einer Liquiditätsreserve
- Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings
- Excel-Tipps für die Erstellung eines einfachen Simulationsmodells
Teilnehmer
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung, Kaufmännische Leitung
- Steuerberater
Termine und Orte
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
Teilnahmegebühr: 1095,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
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NWB Verlag
Akademie
44621 Herne
oder per Fax an 02323 / 141-759
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Informationen
inkl. Anmeldung
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Fon: 02323.141-888
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