Referent/in

Jörgen Erichsen

Unternehmensberater

zur Vita

Referent/in

Dieter Zunk

Inhaber, ZUNK CONSULTING

zur Vita

Intensivkurs Liquiditätsplanung

Zahlungsfähigkeit auch in Krisenzeiten sichern

Ziel

Die Auswirkung der Corona-Pandemie werden viele Unternehmen noch lange Zeit spüren. Daher ist es wichtiger denn je, die Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft zu sichern und dauerhaft zu stabilisieren.

In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie zuverlässig Liquiditätsreserven ausbauen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen Ihnen unsere Referenten, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine Liquiditäts-, Cashflow- und Szenario-Planung optimieren.

Inhalte

1. Tag:  Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung im Überblick

  • Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung
  • Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  • Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
  • Liquiditätsreserven zuverlässig aufbauen

Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung

  • Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
  • Finanzierungsstruktur analysieren
  • Finanzierungsmix aufbauen und verbessern

Berechnung der wichtigsten Kennzahlen

  • Liquiditätsgrade sowie Einführung Cashflow-Rechnung und -Statement
  • Deckungsgrade, Umschlags- und Finanzierungskennzahlen
  • Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen

Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme

  • Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
  • Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
  • Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität

Effizientes Working Capital Management

  • Grundlagen, Ziele und Nutzen
  • Working Capital als Frühwarnindikator
  • Verbesserungsmaßnahmen umsetzen

2. Tag:  Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse

Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

  • Gewinnverwendungsrechnung
  • Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
  • Ansätze für Verbesserungsmaßnahme

Praxistransfer: Cashflow-Strukturen zur Finanzplanung: Strukturierung, Praxisbeispiele, Übungen (Dieter Zunk)

  • Bildung von Cashflow-Strukturen
  • Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität
  • Beispiel von Cashflow-Strukturen aus der Unternehmens-Praxis
    • Energieversorger, Produktion, Krankenhaus
  • Training am Beispiel von zwei Teilnehmer-Unternehmen
  • Ergebnis- und Analysebeispiele, Cashflow-Szenario-Simulation 

Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen

  • Cashflow-Rate, -Finanzierungsgrad und -Burn-Rate
  • Praxisbeispiele zu Wertsteigerungsmöglichkeiten (Economic Value Added) und Cashflow-Analyse

Adressatengerechtes Liquiditätsreporting

  • Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
  • Liquiditätsplanung und -kontrolle
  • Informationsanforderungen der Banken, Bonitäts-Quick-Check

Nutzen

  • Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung 
  • Strategien zum Aufbau einer Liquiditätsreserve
  • Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings

Teilnehmer

  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung, Kaufmännische Leitung 
  • Steuerberater

Termine und Orte

30.11. - 01.12.2021 Frankfurt/M.
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
NH Frankfurt Niederrad
30.06. - 01.07.2022 München
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Novotel München City Arnulfpark
28.09. - 29.09.2022 Online
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
02.11. - 03.11.2022 Köln
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Mercure Hotel Köln City Friesenstraße
Buchungs-Code: 3086
Teilnahmegebühr: 995,- € zzgl. gesetzl. USt.

Anmeldung

Wenn Sie die Online-Anmeldung nicht nutzen möchten, senden Sie bitte Ihre schriftliche Anmeldung an:

NWB Verlag
Akademie
44621 Herne


oder per Fax an 02323 / 141-759

Hierfür können Sie das unten stehende pdf-Formular nutzen.
Bitte geben Sie unbedingt den Namen des Teilnehmers und die vollständige Firmenanschrift mit Telefon- und Telefax-Nummer an!

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Ihre Kontaktperson für Seminare

Alina Rux

Fon: 02323.141-888
Fax: 02323.141-759
E-Mail: seminare@nwb.de