Referent/in
Jörgen ErichsenUnternehmensberater
zur Vita
Referent/in
Dieter ZunkInhaber, ZUNK CONSULTING
zur Vita
Intensivkurs Liquiditätsplanung
Zahlungsfähigkeit auch in Krisenzeiten sichern
Ziel
Die Auswirkung der Corona-Pandemie werden viele Unternehmen noch lange Zeit spüren. Daher ist es wichtiger denn je, die Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft zu sichern und dauerhaft zu stabilisieren.
In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie zuverlässig Liquiditätsreserven ausbauen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen Ihnen unsere Referenten, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine Liquiditäts-, Cashflow- und Szenario-Planung optimieren.
Inhalte
1. Tag: Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung
Liquiditätsplanung im Überblick
- Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
- Liquiditätsreserven zuverlässig aufbauen
Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung
- Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
- Finanzierungsstruktur analysieren
- Finanzierungsmix aufbauen und verbessern
Berechnung der wichtigsten Kennzahlen
- Liquiditätsgrade sowie Einführung Cashflow-Rechnung und -Statement
- Deckungsgrade, Umschlags- und Finanzierungskennzahlen
- Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen
Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme
- Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
- Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
- Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität
Effizientes Working Capital Management
- Grundlagen, Ziele und Nutzen
- Working Capital als Frühwarnindikator
- Verbesserungsmaßnahmen umsetzen
2. Tag: Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse
Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit
- Gewinnverwendungsrechnung
- Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
- Ansätze für Verbesserungsmaßnahme
Praxistransfer: Cashflow-Strukturen zur Finanzplanung: Strukturierung, Praxisbeispiele, Übungen (Dieter Zunk)
- Bildung von Cashflow-Strukturen
- Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität
- Beispiel von Cashflow-Strukturen aus der Unternehmens-Praxis
- Energieversorger, Produktion, Krankenhaus
- Training am Beispiel von zwei Teilnehmer-Unternehmen
- Ergebnis- und Analysebeispiele, Cashflow-Szenario-Simulation
Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen
- Cashflow-Rate, -Finanzierungsgrad und -Burn-Rate
- Praxisbeispiele zu Wertsteigerungsmöglichkeiten (Economic Value Added) und Cashflow-Analyse
Adressatengerechtes Liquiditätsreporting
- Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
- Liquiditätsplanung und -kontrolle
- Informationsanforderungen der Banken, Bonitäts-Quick-Check
Nutzen
- Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung
- Strategien zum Aufbau einer Liquiditätsreserve
- Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings
Teilnehmer
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung, Kaufmännische Leitung
- Steuerberater
Termine und Orte
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
NH Frankfurt Niederrad
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
Novotel München City Arnulfpark
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
Mercure Hotel Köln City Friesenstraße
Teilnahmegebühr: 995,- € zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
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Informationen
inkl. Anmeldung
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