Referent/in
Rainer PollmannGeschäftsführender Partner, Pollmann & Rühm Training
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Referent/in
Prof. Dr. René PollmannProfessur für BWL, insb. externes Rechnungswesen, DHBW Karlsruhe
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Intensivkurs Liquiditätsplanung
Zahlungsfähigkeit nicht nur in Krisenzeiten sichern
Ziel
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der steigenden Energiekosten werden viele Unternehmen noch lange Zeit spüren. Daher ist es wichtiger denn je, sich darum zu kümmern, die Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft zu sichern und dauerhaft zu stabilisieren.
In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie zuverlässig Liquiditätsreserven ausbauen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen Ihnen unsere Referenten, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine Liquiditäts-, Cashflow- und Szenario-Planung optimieren. Am zweiten Tag lernen Sie, wie Sie mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen können.
Inhalte
1. Tag: Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung
Liquiditätsplanung im Überblick
- Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung
Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung
- Finanzierungsmix aufbauen und verbessern
Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme
- Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
- Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
Berechnung der wichtigsten Kennzahlen
- Liquiditätsgrade sowie Einführung Cashflow-Rechnung
- Deckungsgrade, Umschlags- und Finanzierungskennzahlen
- Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen
Effizientes Working Capital Management
- Grundlagen, Ziele und Nutzen
- Working Capital als Frühwarnindikator
- Verbesserungsmaßnahmen umsetzen
Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit
- Gewinnverwendungsrechnung
- Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
- Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen
2. Tag: Cashflow-Analyse und EXCEL-WORKSHOP
Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen
- Cashflow-Rate, -Finanzierungsgrad und -Burn-Rate
Adressatengerechtes Liquiditätsreporting
- Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
- Informationsanforderungen der Banken, Bonitäts-Quick-Check
Modellierung von Excel-Dateien zur Jahresabschlussanalyse
- EVA-Prinzip mit dem PRT-Modell umsetzen
- Automatisierter Datenimport mit Power Query
- Aufbau eines Modells zur Jahresabschlusses-Analyse
Working Captial Management mit Excel
- Erstellen eines automatischen WCM-Modells
- Simulation des WCM mit Szenariotechnik und Solver
- Visualisierung der Kennzahlen inkl. des Cash-Conversion-Cycle
Dynamisches Rolling Forecast Modell erstellen
- Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
- Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
- Anzeige- und Berechnungsfehler automatisch abfangen
Rollierende Liquiditätssteuerung und -planung erstellen
- Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
- Solver-Modell zur Optimierung erstellen
- Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen
Hinweis für Fachberater (DStV)
Das Seminar wird in 2025 mit 10 Stunden anerkannt.
Eingesetzte Excel-Techniken
- Namen für Zellen und Funktionen
- Schaltflächen, Funktionen EDATUM(), DATUM(), JAHR(), MONAT(), INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER(),
- Power Query, SZENARIO-MANAGER, SOLVER
Excel-Workshop am 2. Tag
Am 2. Tag haben Sie Gelegenheit, die Liquiditäts-Themen in Excel direkt umzusetzen und gleichzeitig am PC mitzuarbeiten! Sie benötigen eine Kamera und idealerweise ein Headset.
Nutzen
- Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung
- Strategien zum Aufbau einer Liquiditätsreserve
- Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings
- Excel-Tipps für die Erstellung eines einfachen Simulationsmodells
Teilnehmer
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung
- Steuerberater
Termine und Orte
Dauer:
Ort:
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
Dauer:
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13 Zeitstd.
An Ihrem PC
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13 Zeitstd.
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Teilnahmegebühr: 1095,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
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Informationen
inkl. Anmeldung
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