Referent/in

Jörgen Erichsen

Unternehmensberater

zur Vita

Intensivkurs Liquiditätsplanung

Zahlungsfähigkeit nicht nur in Krisenzeiten sichern

Ziel

Die Auswirkung der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der steigenden Energiekosten werden viele Unternehmen noch lange Zeit spüren. Daher ist es wichtiger denn je, sich darum zu kümmern, die Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft zu sichern und dauerhaft zu stabilisieren.

In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie zuverlässig Liquiditätsreserven ausbauen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen Ihnen unsere Referenten, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine Liquiditäts-, Cashflow- und Szenario-Planung optimieren.

Inhalte

1. Tag:  Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung im Überblick

  • Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung
  • Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  • Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
  • Liquiditätsreserven zuverlässig aufbauen

Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung

  • Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
  • Finanzierungsstruktur analysieren
  • Finanzierungsmix aufbauen und verbessern

Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme

  • Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
  • Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
  • Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität

Berechnung der wichtigsten Kennzahlen

  • Liquiditätsgrade sowie Einführung Cashflow-Rechnung und -Statement
  • Deckungsgrade, Umschlags- und Finanzierungskennzahlen
  • Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen

Effizientes Working Capital Management

  • Grundlagen, Ziele und Nutzen
  • Working Capital als Frühwarnindikator
  • Verbesserungsmaßnahmen umsetzen

 

2. Tag:  Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse

Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

  • Gewinnverwendungsrechnung
  • Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
  • Ansätze für Verbesserungsmaßnahme

Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen

  • Cashflow-Rate, -Finanzierungsgrad und -Burn-Rate
  • Praxisbeispiele zu Wertsteigerungsmöglichkeiten (Economic Value Added) und Cashflow-Analyse

Adressatengerechtes Liquiditätsreporting

  • Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
  • Liquiditätsplanung und -kontrolle
  • Informationsanforderungen der Banken, Bonitäts-Quick-Check

 

Best-Practice: Echtzeit-Cashflow und Szenario-Rechnungen: Moderne und flexible Liquiditätsplanung (Robert Giebenrath)

  • Anforderungen an die Liquiditätsplanung in einem schnelllebigen Umfeld
  • Wie Digitalisierung und Automatisierung die Liquiditätsplanung erleichtert
  • Echtzeit-Liquiditätsplanung in der Praxis
  • Szenario-Rechnungen in der Praxis
  • Planungsseitig richtig aufstellen - unabhängig von der Größe
  • Best-Practice Beispiele und Q&A

 

Hinweis für Fachberater (DStV)

Das Seminar wird in 2023 mit 10 Stunden anerkannt.

Nutzen

  • Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung 
  • Strategien zum Aufbau einer Liquiditätsreserve
  • Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings

Teilnehmer

  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung, Kaufmännische Leitung 
  • Steuerberater

Termine und Orte

27.06. - 28.06.2023 Online
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
28.09. - 29.09.2023 Dortmund
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Radisson Blu Hotel Dortmund
16.11. - 17.11.2023 Online
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
An Ihrem PC
Buchungs-Code: 3264
Teilnahmegebühr: 1095,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.

Anmeldung

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Akademie
44621 Herne


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Fax: 02323.141-759
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