Intensivkurs Liquiditätsplanung

Inhalte

1. Tag:  Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung im Überblick

• Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung
• Sicherung der Zahlungsfähigkeit
• Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
• Liquiditätsreserven zuverlässig aufbauen

Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung

• Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
• Finanzierungsstruktur analysieren
• Finanzierungsmix aufbauen und verbessern

Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme

• Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
• Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
• Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität

Berechnung der wichtigsten Kennzahlen

• Liquiditätsgrade sowie Einführung Cashflow-Rechnung
• Deckungsgrade, Umschlags- und Finanzierungskennzahlen
• Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen

Effizientes Working Capital Management

• Grundlagen, Ziele und Nutzen
• Working Capital als Frühwarnindikator
• Verbesserungsmaßnahmen umsetzen

2. Tag:  Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse

Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

• Gewinnverwendungsrechnung
• Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
• Ansätze für Verbesserungsmaßnahme

Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen

• Cashflow-Rate, -Finanzierungsgrad und -Burn-Rate
• Praxisbeispiele zu Wertsteigerungsmöglichkeiten (Economic Value Added) und Cashflow-Analyse

Adressatengerechtes Liquiditätsreporting

• Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
• Liquiditätsplanung und -kontrolle
• Informationsanforderungen der Banken, Bonitäts-Quick-Check

Mini-Workshop Excel: Dynamisches Rolling Forecast Modell und rollierende Liquiditätssteuerung (Rainer Pollmann)

• Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
• Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
• Anzeige- und Berechnungsfehler automatisch abfangen
• Modellaufbau der Liquiditätsplanung analysieren
• Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
• Solver-Modell zur Optimierung erstellen
• Eingesetzte Excel-Techniken: (Namen für Zellen und Funktionen, Schaltflächen, Funktionen INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER(), SOLVER

Anmeldung

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44621 Herne

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