Finanzen & Controlling

Referent/in

Rainer Pollmann

Geschäftsführender Partner, Pollmann & Rühm Training

zur Vita

Liquiditätssteuerung und Kapitalbedarfsrechnung mit Excel

Rollierende Planungs- und Forecast-Modelle verstehen und umsetzen

Ziel

Ein immer volatileres Marktumfeld zwingt Unternehmen zur Steuerung auf Sicht, gerade bei der Liquiditätssicherung. Durch die kontinuierlichen Planungsintervalle helfen rollierende Planungs- und Forecast-Modelle, künftige Entwicklungen und Trends früher zu erkennen und sich diesen anzupassen.

Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen. Unser Referent zeigt Ihnen, wie Sie ein einfaches Simulationsmodell entwickeln, das dennoch eine große Komplexität abbilden kann. Sie lernen verschiedene Möglichkeiten kennen, die Excel zur Optimierung und Simulation bietet. Durch die Mitarbeit am PC setzen Sie die Tipps und Tricks direkt im Online-Seminar um, sodass Sie selbst ein Liquiditätsteuerungsmodell bauen können.

Neue Techniken erlernt man am besten durch das eigene Anwenden. Daher ist das Seminar darauf ausgelegt, dass Sie selbst in Excel mitarbeiten, sich beteiligen und aktiv Fragen stellen.

Inhalte

Mit Power Query den Datenimport organisieren

Was ist Power Query und wofür kann es eingesetzt werden?
Was benötige ich davon und wofür?
Was ist ETL (Extract, Transform Load)?
Erläuterung des Modellaufbaus
Die Bedeutung von "intelligenten Tabellen"

Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren

Bedeutung verschiedener Objektarten für den Datenimport kennenlernen
GuV-Dateien aus Ordnern in ein Modell importieren
Zusätzliche Datenquellen in das Modell einbinden
Bewegungs- und Stammdaten verbinden (SVERWEIS 3.0)

Daten in ein Cash Flow-Statement umwandeln

Daten filtern, bereinigen und umwandeln
Informationen aus Kopfzeilen in Spalten überführen
Listen in eine verdichtete Kreuztabelle transformieren (Pivotieren)
Datentypen ändern (Text, Zahl, Datum usw.)
Dubletten eliminieren

Rolling Forecast Modell erstellen

Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
Anzeige- und Berechnungsfehler automatisch abfangen
Zwischenergebnisse "intelligent" berechnen
Automatische Datums-Generierung

Rollierende Liquiditätssteuerung und -planung erstellen

Modellaufbau analysieren
Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
Solver-Modell zur Optimierung erstellen
Nebenbedingungen weiterentwickeln
Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen

Hinweis zu den Terminen

Online-Termin: Wir empfehlen zwei Bildschirme für die Verfolgung des Vortrages und der Durchführung der Excel-Übungen sowie eine Kamera und ein Headset für den Austausch mit dem Referenten
Präsenz-Termin: Bitte bringen Sie einen Laptop (kein Macbook) mit.

Teilnehmer-Begrenzung

Max. 12 Teilnehmer für Ihren Lernerfolg!

Voraussetzungen und Technik

Mind. ein halbes Jahr tägliche Excel-Praxis inkl. dem Einfügen von Formeln/Funktionen
Excel mit vorinstallierten AddIns (werden im Seminar aktiviert):
AddIn "Solver" und
AddIn "Power Query" (bei Excel-Version vor 2016)

Nutzen

Sie erarbeiten sich den Aufbau eines einfachen Liquiditätssteuerungsmodells
Sie profitieren von der Möglichkeit der aktiven Mitarbeit in kleiner Gruppe
Sie erlernen wichtige Excel-Techniken: Namen für Zellen und Funktionen, Power Query, "Intelligente Tabelle", Schaltflächen, Funktionen INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER(), SOLVER

Teilnehmer

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Rechnungswesen, Bilanzierung, Controlling, Finanzen,

Termine und Orte

17.07.2025 Online

Zeit:
Dauer:
Ort:

09:15 - 17:15 Uhr
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC

23.10.2025 Online

Zeit:
Dauer:
Ort:

09:15 - 17:15 Uhr
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC

Buchungs-Code: 3532
Teilnahmegebühr: 695,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.

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Anmeldung

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