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Themen

Veranstaltungsart

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Zielgruppe

Zeitstunden

Datum

Zeitraum

Finanzen & Controlling

Referent/in

Rainer Pollmann

Geschäftsführender Partner, Pollmann & Rühm Training

zur Vita

Referent/in

Prof. Dr. René Pollmann

Professur für BWL, insb. externes Rechnungswesen, DHBW Karlsruhe

zur Vita

Intensivkurs Liquiditätsplanung

Zahlungsfähigkeit nicht nur in Krisenzeiten sichern

Ziel

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der steigenden Energiekosten werden viele Unternehmen noch lange Zeit spüren. Daher ist es wichtiger denn je, sich darum zu kümmern, die Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft zu sichern und dauerhaft zu stabilisieren.

In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie zuverlässig Liquiditätsreserven ausbauen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen Ihnen unsere Referenten, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine Liquiditäts-, Cashflow- und Szenario-Planung optimieren. Am zweiten Tag lernen Sie, wie Sie mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen können.

Inhalte

1. Tag: Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung im Überblick

Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung

Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung

Finanzierungsmix aufbauen und verbessern

Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme

Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten

Berechnung der wichtigsten Kennzahlen

Liquiditätsgrade sowie Einführung Cashflow-Rechnung
Deckungsgrade, Umschlags- und Finanzierungskennzahlen
Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen

Effizientes Working Capital Management

Grundlagen, Ziele und Nutzen
Working Capital als Frühwarnindikator
Verbesserungsmaßnahmen umsetzen

Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

Gewinnverwendungsrechnung
Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen

2. Tag: Cashflow-Analyse und EXCEL-WORKSHOP

Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen

Cashflow-Rate, -Finanzierungsgrad und -Burn-Rate

Adressatengerechtes Liquiditätsreporting

Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
Informationsanforderungen der Banken, Bonitäts-Quick-Check

Modellierung von Excel-Dateien zur Jahresabschlussanalyse

EVA-Prinzip mit dem PRT-Modell umsetzen
Automatisierter Datenimport mit Power Query
Aufbau eines Modells zur Jahresabschlusses-Analyse

Working Captial Management mit Excel

Erstellen eines automatischen WCM-Modells
Simulation des WCM mit Szenariotechnik und Solver
Visualisierung der Kennzahlen inkl. des Cash-Conversion-Cycle

Dynamisches Rolling Forecast Modell erstellen

Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
Anzeige- und Berechnungsfehler automatisch abfangen

Rollierende Liquiditätssteuerung und -planung erstellen

Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
Solver-Modell zur Optimierung erstellen
Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen

Hinweis für Fachberater (DStV)

Das Seminar wird in 2025 mit 10 Stunden anerkannt.

Eingesetzte Excel-Techniken

Namen für Zellen und Funktionen
Schaltflächen, Funktionen EDATUM(), DATUM(), JAHR(), MONAT(), INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER(),
Power Query, SZENARIO-MANAGER, SOLVER

Excel-Workshop am 2. Tag

Am 2. Tag haben Sie Gelegenheit, die Liquiditäts-Themen in Excel direkt umzusetzen und gleichzeitig am PC mitzuarbeiten! Sie benötigen eine Kamera und idealerweise ein Headset.

Nutzen

Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung
Strategien zum Aufbau einer Liquiditätsreserve
Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings
Excel-Tipps für die Erstellung eines einfachen Simulationsmodells

Teilnehmer

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung
Steuerberater

Termine und Orte

15.09. - 16.09.2025 Online

Zeit:
Dauer:
Ort:

09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
An Ihrem PC

Buchungs-Code: 3531
Teilnahmegebühr: 1095,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.

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