Intensivkurs Liquiditätsplanung

Zahlungsfähigkeit ausbauen und dauerhaft sichern

Ziel

Die Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird immer wichtiger angesichts zunehmender Schwankungen im operativen Geschäft, ökonomischen Krisen und verschärfter Eigenkapitalregeln der Banken. Wie sicher ist Ihre Liquiditätsplanung? Ist diese mit Ihren Gewinn- und Rentabilitätszielen abgestimmt? In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie eine langfristige sowie kurzfristige Liquiditätsplanung aufbauen. Anhand von Praxisbespielen zeigt Ihnen unser Referent, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine systematische Liquiditäts- und Cashflow-Planung optimieren.

Nutzen

  • Mehr Sicherheit in der Interpretation der Kennzahlen
  • Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung
  • Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings

Inhalte

1. Seminartag: Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung im Überblick

  • Welches Ziel ist wichtiger: Rentabilität oder Liquidität?
  • Bedeutung und Abgrenzung von Liquiditäts-/Finanzplanung
  • Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  • Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft

Berechnung der wichtigsten Kennzahlen

  • Liquiditätsgrade
  • Einführung Cashflow-Rechnung und Cashflow-Statement
  • Deckungsgrade
  • Umschlagskennzahlen
  • Finanzierungskennzahlen
  • Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen

Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung

  • Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
  • Deckungslücken identifizieren
  • Finanzierungsstruktur analysieren
  • Finanzierungsmix aufbauen und verbessern

Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme

  • Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
  • Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
  • Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität

Effizientes Working Capital Management

  • Grundlagen, Ziele und Nutzen
  • Working-Capital als Frühwarnindikator
  • Verbesserungsmaßnahmen gezielt umsetzen

 

2. Seminartag: Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse

Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

  • Gewinnverwendungsrechnung
  • Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
  • Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen

 

Wissenstransfer aus der Praxis!
Cashflow-Strukturen zur Finanzplanung: Strukturierung, Praxisbeispiele, Übungen

  • Bildung von Cashflow-Strukturen
  • Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität
  • Beispiel von Cashflow-Strukturen aus der Unternehmens-Praxis

    • Energieversorger
    • Produktion
    • Krankenhaus

  • Training am Beispiel von zwei Teilnehmer-Unternehmen
  • Ergebnisse und Analysen auf Basis der Cashflow-Planungen

 

 Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen

  • Cashflow-Rate, Investitionsverhältnis
  • Cashflow-Finanzierungsgrad
  • Cashflow-Burn-Rate
  • Praxisbeispielen zu Wertsteigerungsmöglichkeiten (Economic Value Added)

Praxisbeispiele zur Cashflow-Analyse und zentralen Kennzahlen 

Adressatengerechtes Liquiditätsreporting

  • Liquiditäts- und Rentabilitätsziele
  • Liquiditätsplanung und -kontrolle
  • Bonitität mit Quick-Rating selbst einschätzen

Hinweis

Für Fachberater: Dieses Seminar wird als Fortbildung vom DStV anerkannt mit: 

13 Zeitstunden.

Methode

  • Vortrag
  • Diskussion
  • Praxisbeispiele
  • Excel-Arbeitshilfen

Teilnehmer

  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung, Kaufmännische Leitung 
  • Steuerberater

Termine und Orte

08.10. - 09.10.2020 Stuttgart

09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Wyndham Stuttgart Airport Messe

17.11. - 18.11.2020 Frankfurt/M.

09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
NH Frankfurt Niederrad
Teilnahmegebühr: 995,- € zzgl. gesetzl. Ust.

Rabatthinweis

Wenn Sie mindestens 2 Buchungen vornehmen, gewähren wir Ihnen ab der 2. Buchung der gleichen Veranstaltung zum gleichen Veranstaltungstermin 10% Rabatt für den 2. sowie alle weiteren Teilnehmer.

Anmeldung

Wenn Sie die Online-Anmeldung nicht nutzen möchten, senden Sie bitte Ihre schriftliche Anmeldung an:

NWB Verlag
Akademie
44621 Herne

oder per Fax an 02323 / 141-759

Hierfür können Sie das unten stehende pdf-Formular nutzen.
Bitte geben Sie unbedingt den Namen des Teilnehmers und die vollständige Firmenanschrift mit Telefon- und Telefax-Nummer an!

 

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