Intensivkurs Liquiditätsplanung

Zahlungsfähigkeit auch in Krisenzeiten sichern

Ziel

Die Auswirkung der Corona-Pandemie werden viele Unternehmen noch lange Zeit spüren. Daher ist es wichtiger denn je, die Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft zu sichern und dauerhaft zu stabilisieren. In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie zuverlässig Liquiditätsreserven ausbauen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen Ihnen unsere Referenten, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine Liquiditäts-, Cashflow- und Szenario-Planung optimieren.

Nutzen

  • Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung 
  • Strategien zum Aufbau einer Liquiditätsreserve
  • Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings

Inhalte

1. Seminartag: Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung im Überblick

  • Welches Ziel ist wichtiger: Rentabilität oder Liquidität?
  • Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung
  • Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  • Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
  • Liquiditätsreserven zuverlässig aufbauen

Berechnung der wichtigsten Kennzahlen

  • Liquiditätsgrade
  • Einführung Cashflow-Rechnung und -Statement
  • Deckungsgrade
  • Umschlagskennzahlen
  • Finanzierungskennzahlen
  • Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen

Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung

  • Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
  • Finanzierungsstruktur analysieren
  • Finanzierungsmix aufbauen und verbessern

Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme

  • Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
  • Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
  • Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität

Effizientes Working Capital Management

  • Grundlagen, Ziele und Nutzen
  • Working Capital als Frühwarnindikator
  • Verbesserungsmaßnahmen umsetzen

 

2. Seminartag: Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse

Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

  • Gewinnverwendungsrechnung
  • Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
  • Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen

 

Wissenstransfer aus der Praxis!
Cashflow-Strukturen zur Finanzplanung: Strukturierung, Praxisbeispiele, Übungen

  • Bildung von Cashflow-Strukturen
  • Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität
  • Beispiel von Cashflow-Strukturen aus der Unternehmens-Praxis

    • Energieversorger
    • Produktion
    • Krankenhaus

  • Training am Beispiel von zwei Teilnehmer-Unternehmen
  • Ergebnis- und Analysebeispiele 
  • Cashflow-Szenario-Simulation 

 

 Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen

  • Cashflow-Rate, Investitionsverhältnis
  • Cashflow-Finanzierungsgrad
  • Cashflow-Burn-Rate
  • Praxisbeispiele zu Wertsteigerungsmöglichkeiten (Economic Value Added)

Praxisbeispiele zur Cashflow-Analyse und zentralen Kennzahlen 

Adressatengerechtes Liquiditätsreporting

  • Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
  • Liquiditätsplanung und -kontrolle
  • Informationsanforderungen der Banken mit Bonitäts-Quick-Check

Hinweis

Für Fachberater: Dieses Seminar wird als Fortbildung vom DStV anerkannt mit: 

13 Zeitstunden.

Methode

  • Vortrag
  • Diskussion
  • Praxisbeispiele
  • Excel-Arbeitshilfen

Teilnehmer

  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung, Kaufmännische Leitung 
  • Steuerberater

Termine und Orte

17.11. - 18.11.2020 Frankfurt/M.

09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Dorint Hotel Main Taunus Zentrum

23.06. - 24.06.2021 Dortmund

09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Radisson Blu Hotel Dortmund

05.07. - 06.07.2021 München

09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Holiday Inn München Süd
Teilnahmegebühr: 995,- € zzgl. gesetzl. Ust.

Rabatthinweis

Wenn Sie mindestens 2 Buchungen vornehmen, gewähren wir Ihnen ab der 2. Buchung der gleichen Veranstaltung zum gleichen Veranstaltungstermin 10% Rabatt für den 2. sowie alle weiteren Teilnehmer.

Anmeldung

Wenn Sie die Online-Anmeldung nicht nutzen möchten, senden Sie bitte Ihre schriftliche Anmeldung an:

NWB Verlag
Akademie
44621 Herne

oder per Fax an 02323 / 141-759

Hierfür können Sie das unten stehende pdf-Formular nutzen.
Bitte geben Sie unbedingt den Namen des Teilnehmers und die vollständige Firmenanschrift mit Telefon- und Telefax-Nummer an!

 

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