Intensivkurs Liquiditätsplanung
Zahlungsfähigkeit auch in Krisenzeiten sichern
Ziel
Die Auswirkung der Corona-Pandemie werden viele Unternehmen noch lange Zeit spüren. Daher ist es wichtiger denn je, die Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft zu sichern und dauerhaft zu stabilisieren. In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie zuverlässig Liquiditätsreserven ausbauen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen Ihnen unsere Referenten, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine Liquiditäts-, Cashflow- und Szenario-Planung optimieren.
Nutzen
- Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung
- Strategien zum Aufbau einer Liquiditätsreserve
- Hilfestellung bei der Verbesserung des Bankratings
Inhalte
1. Seminartag: Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung
Liquiditätsplanung im Überblick
- Welches Ziel ist wichtiger: Rentabilität oder Liquidität?
- Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
- Liquiditätsreserven zuverlässig aufbauen
Berechnung der wichtigsten Kennzahlen
- Liquiditätsgrade
- Einführung Cashflow-Rechnung und -Statement
- Deckungsgrade
- Umschlagskennzahlen
- Finanzierungskennzahlen
- Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen
Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung
- Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
- Finanzierungsstruktur analysieren
- Finanzierungsmix aufbauen und verbessern
Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme
- Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
- Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
- Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität
Effizientes Working Capital Management
- Grundlagen, Ziele und Nutzen
- Working Capital als Frühwarnindikator
- Verbesserungsmaßnahmen umsetzen
2. Seminartag: Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse
Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit
- Gewinnverwendungsrechnung
- Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
- Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen
Wissenstransfer aus der Praxis!
Cashflow-Strukturen zur Finanzplanung: Strukturierung, Praxisbeispiele, Übungen
- Bildung von Cashflow-Strukturen
- Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität
- Beispiel von Cashflow-Strukturen aus der Unternehmens-Praxis
- Energieversorger
- Produktion
- Krankenhaus
- Training am Beispiel von zwei Teilnehmer-Unternehmen
- Ergebnis- und Analysebeispiele
- Cashflow-Szenario-Simulation
Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen
- Cashflow-Rate, Investitionsverhältnis
- Cashflow-Finanzierungsgrad
- Cashflow-Burn-Rate
- Praxisbeispiele zu Wertsteigerungsmöglichkeiten (Economic Value Added)
Praxisbeispiele zur Cashflow-Analyse und zentralen Kennzahlen
Adressatengerechtes Liquiditätsreporting
- Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
- Liquiditätsplanung und -kontrolle
- Informationsanforderungen der Banken mit Bonitäts-Quick-Check
Hinweis für den Online-Termin
Nutzen Sie die Vorteile unserer Online-Seminare und holen Sie sich aktuelle Informationen direkt via Internet an Ihren Arbeitsplatz. Unsere Anleitung Online-Seminare informiert Sie, wie eine Teilnahme funktioniert.
Methode
- Vortrag
- Diskussion
- Praxisbeispiele
- Excel-Arbeitshilfen
Teilnehmer
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung, Kaufmännische Leitung
- Steuerberater
Termine und Orte
23.06. - 24.06.2021 Dortmund
09:15 - 17:15 Uhr13 Zeitstd.
Radisson Blu Hotel Dortmund
05.07. - 06.07.2021 München
09:15 - 17:15 Uhr13 Zeitstd.
Holiday Inn München Süd
30.11. - 01.12.2021 Frankfurt/M.
09:15 - 17:15 Uhr13 Zeitstd.
NH Frankfurt Niederrad
Rabatthinweis
Wenn Sie mindestens 2 Buchungen vornehmen, gewähren wir Ihnen ab der 2. Buchung der gleichen Veranstaltung zum gleichen Veranstaltungstermin 10% Rabatt für den 2. sowie alle weiteren Teilnehmer.
Anmeldung
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NWB Verlag
Akademie
44621 Herne
oder per Fax an 02323 / 141-759
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