Intensivkurs Liquiditätsplanung

Zahlungsfähigkeit ausbauen und dauerhaft sichern

Ihre Referenten

Tipp

Hinweis für Fachberater

Ziel

Die Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird immer wichtiger angesichts zunehmender Schwankungen im operativen Geschäft, ökonomischen Krisen und verschärfter Eigenkapitalregeln der Banken. Wie sicher ist Ihre Liquiditätsplanung? Ist diese mit Ihren Gewinn- und Rentabilitätszielen abgestimmt? In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätskennzahlen und lernen, wie Sie eine langfristige sowie kurzfristige Liquiditätsplanung aufbauen. Anhand von Praxisbespielen zeigt Ihnen unser Referent, wie Sie Liquidität durch ein effektives Working Capital Management freisetzen und Zahlungsströme durch eine systematische Liquiditäts- und Cashflow-Planung optimieren.

Nutzen

Mehr Sicherheit in der Interpretation der Kennzahlen
Sensibilisierung für Frühwarnindikatoren und Handlungsempfehlungen zur Gegensteuerung
Excel-Arbeitshilfe zu Working Capital, Cashflow und Factoring

Inhalte

1. Seminartag: Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung im Überblick

Welches Ziel ist wichtiger: Rentabilität oder Liquidität?
Bedeutung und Abgrenzung von Liquiditäts-/Finanzplanung
Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmen
Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft

Berechnung der wichtigsten Liquiditätskennzahlen

Liquiditätsgrade
Einführung Cashflow-Rechnung und Cashflow-Statement
Deckungsgrade
Umschlagskennzahlen
Finanzierungskennzahlen
Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen

Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung

Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
Deckungslücken identifizieren
Finanzierungsstruktur analysieren und bewerten
Finanzierungsmix aufbauen und verbessern

Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme

Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten
Zielkonflikt Rentabilität und Liquidität kennen und lösen:

Effizientes Working Capital Management

Grundlagen, Ziele und Nutzen
Working-Capital als Frühwarnindikator
Verbesserungsmaßnahmen gezielt umsetzen

2. Seminartag: Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen zur Cashflow-Analyse

Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

Gewinnverwendungsrechnung
Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen

Von der Praxis für die Praxis:
Cashflow-Strukturen zur Finanzplanung: Strukturierung, Praxisbeispiele, Übungen

Einführung und Abgrenzungen zur Finanzplanung im Unternehmen
Bildung von Cashflow-Strukturen
- Operating und Financial Cashflow
Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität
Beispiel von Cashflow-Strukturen aus der Unternehmens-Praxis
- Unternehmen 1: Energieversorger
- Unternehmen 2: Produktions-Unternehmen
- Unternehmen 3: Krankenhaus
Training zur Bildung von Cashflow-Strukturen an Beispielen von zwei Teilnehmer-Unternehmen
Ergebnisse und Analysen auf Basis der Cashflow-Planungen

Dieter Zunk

Fehlerfreie Ermittlung und Interpretation von Cashflow-Kennzahlen

Cashflow-Rate
Cashflow-Investitionsverhältnis
Cashflow-Finanzierungsgrad
Theoretische Schuldentilgungsdauer

Adressatengerechtes Liquiditätsreporting

Auswahl Liquiditätskennzahlen
Auswahl Rentabilitätskennzahlen
Rentabilitäts- und Liquiditätsziele vereinbaren
Liquiditätsplanung und -kontrolle

Hinweis

Für Fachberater: Die Veranstaltung wird als Fortbildung vom DStV anerkannt!

Methode

Vortrag
Diskussion
Praxisbeispiele

Teilnehmer

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung, Kaufmännische Leitung
Steuerberater

Termine und Orte

Zeit:
Dauer:
Hotel:

28.10. - 29.10.2019 Düsseldorf

09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
Novotel Düsseldorf City West

Zeit:
Dauer:
Hotel:

27.11. - 28.11.2019 Frankfurt/M.

09:15 - 17:15 Uhr
13 Zeitstd.
relexa hotel Frankfurt/Main

Teilnahmegebühr: 895,- € zzgl. gesetzl. Ust.

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Akademie
44621 Herne

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